Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Доверие, Равноправие и Сотрудничество'

Регистрационный номер

1679

БИК

44579611

Почтовый адрес

125009, г. Москва, Георгиевский пер., дом 1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 912	4 589
1.1.1	Проценты полученные	34 253	28 278
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 071	-2 631
1.1.3	Комиссии полученные	2 104	1 629
1.1.4	Комиссии уплаченные	-104	-80
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	473	162
1.1.8	Прочие операционные доходы;	35	4
1.1.9	Операционные расходы	-28 582	-22 124
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-2 196	-649
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-27 670	10 626
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-307	2 494
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-7 077	263
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	14 378	42 053
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	128	-1 003
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-34 871	-34 287
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	79	1 106
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-22 758	15 215
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-5	-13
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-59	290
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	69	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5	277
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-135
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-135
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	778	187
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-21 975	15 544
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	33 776	18 232
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	11 801	33 776

Председатель Правления: Максимова М. И.

Главный бухгалтер: Вишован Л.П.

Страница была полезной?