Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коми региональный банк «Ухтабанк»
Регистрационный номер
1663
БИК
48717730
Почтовый адрес
169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 532 010 | 475 406 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 841 514 | 746 656 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -283 289 | -231 434 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 298 452 | 309 028 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -54 522 | -46 956 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -471 | 1 110 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 153 953 | 200 184 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 988 | 9 278 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -373 026 | -411 468 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -61 589 | -100 992 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 933 918 | -339 134 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 933 | 73 523 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 440 | 551 246 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -850 513 | -764 188 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -514 338 | -90 559 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 126 495 | 97 593 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 000 | -1 386 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 415 636 | 21 787 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 114 909 | -60 961 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -24 804 | 28 997 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 465 928 | 136 272 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 641 317 | -464 401 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 110 009 | 688 695 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -106 127 | -24 615 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 67 | 36 043 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 32 | 533 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 637 336 | 236 255 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 207 | 8 882 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -167 201 | 381 409 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 956 821 | 575 412 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 789 620 | 956 821 |
Председатель Правления: Митькин А.В.
Главный бухгалтер: Ващенко С.А.
Страница была полезной?