Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк 'Замоскворецкий'
Регистрационный номер
1640
БИК
44583636
Почтовый адрес
119180 Москва, ул.Большая Полянка, д.42/2 стр.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 532 | 42 962 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 342 012 | 135 814 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -30 858 | 29 598 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 69 351 | 93 260 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 176 | 4 225 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -32 444 | -32 153 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 750 | 4 382 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 291 | 12 204 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -268 996 | 127 357 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 398 | 9 365 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 267 | 32 125 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 306 | 14 301 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -184 587 | 125 940 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 48 547 | -37 703 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 126 425 | -2 901 036 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 069 | 1 107 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 65 198 | 2 835 711 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -9 874 | -5 764 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 5 933 | -431 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 74 799 | 75 087 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 53 | -115 355 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 888 | -47 295 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 99 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 835 | -162 551 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 24 000 | 20 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 24 000 | 20 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 067 | 1 015 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 83 897 | -66 449 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 419 352 | 485 801 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 503 249 | 419 352 |
Председатель Правления: Бударин И.Л.
Главный Бухгалтер: Терентьева Н.В.
Страница была полезной?