Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Карачаево-Черкесский республиканский акционерный коммерческий банк «Кавказ-Гелиос»
Регистрационный номер
1618
БИК
49133816
Почтовый адрес
Россия, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск ,ул.Пушкинская 82
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 670 | 4 392 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 19 503 | 25 801 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 949 | -5 157 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 424 | 21 191 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 746 | -1 405 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 909 | -8 932 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 858 | 1 256 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 234 | 337 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -33 563 | -28 699 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 189 | -3 156 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -24 433 | -20 234 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -616 | 1 984 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 609 | 17 726 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -278 | -2 642 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -17 042 | 5 036 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -9 807 | 1 850 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 28 211 | -46 205 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 292 | 2 017 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 763 | -15 842 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 130 | -119 126 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 43 776 | 137 768 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 912 | -7 940 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 271 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 829 | 10 702 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 35 011 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -14 | -675 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 14 | 675 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -934 | -1 617 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 34 077 | -1 617 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 479 | -545 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 27 622 | -7 302 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 47 228 | 54 530 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 74 850 | 47 228 |
1 зам. Председателя Правления: Калибабчук Л.Г.
Главный бухгалтер: Нестерова А.И.
Страница была полезной?