Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер
1616
БИК
42748705
Почтовый адрес
г. Калининград, ул. Кутузова, 39
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 244 634 | 168 498 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 568 887 | 450 071 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -324 883 | -199 225 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 230 308 | 220 301 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 669 | -25 719 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -50 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 100 676 | 69 016 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 023 | 3 612 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -271 704 | -306 826 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -39 004 | -42 682 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -407 588 | -16 909 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 589 | 43 330 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -465 941 | -367 215 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 215 264 | -1 149 172 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -91 757 | 379 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -58 928 | 59 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 54 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 25 933 | 1 342 440 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 430 | 329 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -162 954 | 151 589 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -79 421 | -49 955 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 870 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 813 | 10 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 115 | -43 098 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 10 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 | 70 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -60 839 | -82 973 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 493 | -3 880 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -246 286 | 64 736 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 956 950 | 892 214 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 710 664 | 956 950 |
Председатель Правления: Яровой Б.В.
Главный бухгалтер: Голуб И.В.
Страница была полезной?