Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
БИК
44525848
Почтовый адрес
125375, г.Москва, ул. Тверская, дом 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 182 372 | -793 152 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 279 580 | 13 013 217 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 226 565 | -11 341 744 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 082 903 | 1 464 805 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -772 846 | -628 537 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 527 217 | 2 703 178 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -16 743 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 304 306 | 655 134 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 522 938 | 531 106 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 531 195 | -5 436 638 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 1 012 777 | -1 753 673 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -67 693 155 | -3 101 709 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -412 511 | 1 422 236 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 737 654 | -13 544 045 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -26 465 | -3 100 116 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -77 508 546 | 51 062 781 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 859 655 | 2 043 647 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 659 753 | 5 959 753 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 10 325 551 | 6 484 064 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -4 485 569 | -41 047 284 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 7 756 834 | -10 594 522 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 439 305 | -1 788 223 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -60 510 783 | -3 894 861 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -42 949 815 | 27 011 748 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 083 178 | -24 275 131 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 54 413 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 164 015 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 920 | -241 259 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 246 | 31 723 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 119 079 | 91 615 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 563 217 | 2 673 109 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 90 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 600 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 90 000 600 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 530 | 11 143 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 4 933 130 | -1 210 609 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 824 714 | 7 035 323 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 10 757 844 | 5 824 714 |
Заместитель Председателя Правления: Мамакин В.Ю.
Главный бухгалтер: Елтышев А.В.
Страница была полезной?