Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КОНВЕРСИИ «СНЕЖИНСКИЙ»
Регистрационный номер
1376
БИК
47501799
Почтовый адрес
РОССИЯ, 456770, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.СНЕЖИНСК, УЛ.ВАСИЛЬЕВА,12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 220 359 | 329 520 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 876 879 | 896 479 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -452 135 | -380 565 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 148 348 | 230 191 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 788 | -24 659 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 025 | -470 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 493 | 4 779 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 737 | 1 694 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -305 298 | -322 553 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -44 852 | -75 376 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 336 869 | 452 689 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 569 | 55 623 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 786 | -50 586 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 112 403 | -190 908 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 505 435 | -40 165 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 14 125 | -9 651 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 200 000 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 532 529 | 804 021 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 17 689 | -116 593 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 6 913 | 948 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 557 228 | 782 209 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -522 276 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 873 | 3 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 669 | -82 285 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 54 | 1 695 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 329 | 569 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -520 689 | -77 021 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 000 | -46 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 000 | -46 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 531 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 18 070 | 659 188 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 190 952 | 531 764 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 209 022 | 1 190 952 |
Председатель Правления: Богданчиков Ф. А.
Главный бухгалтер: Федюшкина Л.Д.
Страница была полезной?