Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МАК-БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1088
БИК
44552514
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -913 | 111 653 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 394 938 | 352 395 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -164 968 | -122 601 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 390 314 | 453 893 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 922 | -28 210 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 257 | 91 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 151 | 47 827 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 387 | 8 072 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -596 467 | -578 049 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -24 603 | -21 765 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 303 849 | -14 252 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -83 088 | 100 355 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -49 287 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -486 934 | -261 395 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 722 381 | -673 884 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -17 935 | 8 746 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -50 202 | 49 770 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 236 221 | 772 173 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -110 | -5 050 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -16 484 | 44 320 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 302 936 | 97 401 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -115 751 | -114 914 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 415 | 455 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 899 | 6 163 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -112 437 | -108 296 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 704 | -9 800 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 704 | -9 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 780 | 2 189 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 179 015 | -18 506 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 485 573 | 1 504 079 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 664 588 | 1 485 573 |
Зам. Председателя Правления: Скляров Ю.М.
Зам. главного бухгалтера: Попова Е.А.
Страница была полезной?