Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Традо-Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1065
БИК
44552118
Почтовый адрес
119017, г. Москва, улица Малая Ордынка, д. 20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 84 463 | 103 093 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 183 663 | 122 289 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 342 | -12 130 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 275 550 | 304 666 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -31 606 | -29 250 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 304 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -921 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 458 | 28 207 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 830 | 6 266 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -346 711 | -285 596 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -27 683 | -30 438 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -160 495 | -764 656 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 042 | 22 195 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -871 240 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -643 044 | -835 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 133 701 | 61 427 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 36 217 | -23 687 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 28 750 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 20 002 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 956 464 | -835 464 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 204 575 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -12 878 | 11 708 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -76 032 | -661 563 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 523 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 500 | -17 204 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 722 | 83 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 778 | -16 598 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -83 810 | -678 161 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 808 731 | 1 486 892 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 724 921 | 808 731 |
Председатель Правления: Е.М.Костенко
Главный бухгалтер: В.А.Городничев
Страница была полезной?