Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Финансовый стандарт (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1053
БИК
44583547
Почтовый адрес
127287, г.Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд 2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -13 419 | -28 902 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 162 078 | 138 035 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 46 140 | 36 352 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 38 841 | 36 595 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 1 287 | 1 081 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -56 197 | -2 862 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 96 485 | 137 331 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 059 | 1 371 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 197 417 | 287 873 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 10 841 | 14 066 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -520 704 | 166 231 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 233 | 21 484 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 257 523 | 171 908 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -41 297 | -100 644 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -535 803 | 411 444 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 221 | 1 975 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -34 763 | 202 620 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -237 050 | -461 104 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -123 761 | 123 761 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 202 763 | -54 404 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 304 | -150 809 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -534 123 | 137 329 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 53 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 330 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -57 178 | -201 837 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 147 676 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 847 | -239 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | 73 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 89 037 | -202 003 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 130 | 17 469 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -440 956 | -47 205 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 720 450 | 767 655 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 279 494 | 720 450 |
Председатель Правления: Лысенко Ю.А.
Главный бухгалтер: Убеева Ю.Ю.
Страница была полезной?