Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1052
БИК
44579273
Почтовый адрес
119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 648 | 26 913 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 42 728 | 44 450 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 246 | -8 765 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 588 | 26 227 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 770 | -4 172 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 26 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 224 | 51 628 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 609 | 319 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -103 920 | -79 662 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 565 | -3 138 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -90 563 | 27 940 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 343 | 5 050 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 9 693 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -25 910 | -9 787 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 156 | 69 769 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 506 | 550 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -56 202 | -11 398 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -36 346 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 458 | 409 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -80 915 | 54 853 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 234 | -6 089 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 236 | -1 010 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 13 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 470 | -7 086 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 63 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 63 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 672 | 1 415 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -96 713 | 112 182 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 406 076 | 293 894 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 309 363 | 406 076 |
И.о.Председателя Правления: Юренко Н.А.
Главный бухгалтер: Старшинина М.Д.
Страница была полезной?