Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ООО Расчетно-Кредитный Банк
Регистрационный номер
103
БИК
44585749
Почтовый адрес
115054, г.Москва, ул.Бахрушина, д.23, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 269 920 | 202 079 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 495 843 | 324 183 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -46 964 | -57 475 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 49 767 | 54 830 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 646 | -1 516 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 782 | 13 669 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 278 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 456 | 45 351 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 137 | 4 494 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -164 958 | -122 728 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -86 219 | -58 730 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -820 394 | -793 961 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 644 | 34 993 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -71 423 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 849 589 | -1 611 753 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 337 788 | 31 536 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -257 | 107 833 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -52 | -20 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -14 651 | 127 388 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -266 946 | 584 777 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -29 645 | 2 708 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -550 474 | -591 882 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 830 575 | -248 222 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -454 413 | -11 967 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 206 615 | 33 615 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -98 833 | -68 042 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 430 | -16 398 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 396 | 572 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 478 910 | -310 442 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 310 | 976 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -71 254 | -901 348 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 518 797 | 1 420 145 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 447 543 | 518 797 |
Председатель Правления: Артемьев Эдуард Юрьевич
Главный бухгалтер: Трещалина Тамара Касимовна
Страница была полезной?