Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

БИК

47501779

Почтовый адрес

454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	697 394
1.1.1	Проценты полученные	1 943 667
1.1.2	Проценты уплаченные	-772 039
1.1.3	Комиссии полученные	1 105 162
1.1.4	Комиссии уплаченные	-184 013
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-76 507
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-10
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	36 163
1.1.8	Прочие операционные доходы;	383 089
1.1.9	Операционные расходы	-1 652 593
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-85 525
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	593 314
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	148 626
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 510 631
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-971 432
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-3 078 734
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-2 523
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	289 633
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	1 947 160
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	124 641
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	625 312
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 290 708
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	19 891
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-126
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-69 513
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	16 241
2.7	Дивиденды полученные	2
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-33 505
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	200 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-59 879
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	140 121
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	61 006
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	1 458 330
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 160 007
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 618 337

Председатель Правления ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК": НАЗАРЕЦ В.Г.

Главный бухгалтер: РАЧИЛОВ Е.Е.

Страница была полезной?