Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Регистрационный номер
3461
БИК
43601927
Почтовый адрес
443086, г.Самара, ул. Ерошевского, 3а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 585 557 | 535 598 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 503 360 | 2 100 424 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 969 707 | 854 524 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 255 264 | 319 195 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -55 819 | 22 449 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -175 747 | -18 494 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 356 563 | 18 651 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 27 603 | -72 825 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 187 731 | 754 964 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 168 229 | 179 417 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 598 167 | -871 411 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 225 455 | -43 875 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 525 621 | -656 916 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -4 265 524 | -13 706 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -7 163 261 | -8 834 294 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -20 582 | -29 208 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 731 276 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 004 744 | 1 031 340 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 407 639 | 6 684 249 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 3 190 800 | 989 268 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 22 729 | 1 732 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 183 724 | -335 813 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 693 024 | -79 579 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 798 798 | 2 548 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 044 035 | -415 623 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 064 | -37 855 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 387 | 12 314 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 859 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 997 079 | -518 195 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 500 000 | 1 600 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -331 288 | -195 618 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 168 712 | 1 404 382 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 160 438 | 331 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 2 515 795 | 550 705 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 200 681 | 649 976 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 716 476 | 1 200 681 |
Председатель правления: Багаев О.В.
Главный бухгалтер: Радаева Т.Н.
Страница была полезной?