Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий БанкСвенска Хандельсбанкен(закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3455

БИК

44525881

Почтовый адрес

105064, Москва, Малый Казенный пер. д,3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-390 217	0
1.1.1	Проценты полученные	552 753	0
1.1.2	Проценты уплаченные	357 373	0
1.1.3	Комиссии полученные	43 811	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	11 184	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-273 507	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	11 547	0
1.1.9	Операционные расходы	347 169	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	9 095	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	628 813	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	33 428	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	625 907	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-3 522 685	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	156 403	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	2 459 614	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	967 110	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-90 964	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	238 596	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19 567	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 550	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	21 117	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	390	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	260 103	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	219 885	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	479 988	0

ВРИО Президента-Председателя Правления: Кочетова Л.А.

Главный бухгалтер: Белова С.А.

Страница была полезной?