• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Две столицы (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3435
БИК
44552709
Почтовый адрес
115114, г.Москва, Павелецкая наб. д.8, стр.6

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 15 717 10 153
1.1.1 Проценты полученные 61 770 33 721
1.1.2 Проценты уплаченные -154 -1 630
1.1.3 Комиссии полученные 17 249 14 352
1.1.4 Комиссии уплаченные -419 -256
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 493 5 649
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 611 4 271
1.1.8 Прочие операционные доходы; 2 022 1 515
1.1.9 Операционные расходы -59 239 -43 317
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -9 616 -4 152
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 71 592 -223 507
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 763 -1 813
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -5 076 11 006
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 1 219 -3 208
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 788 82 303
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -595 404
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -25 000 25 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 97 419 -204 769
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 -130 000
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 1 074 -2 430
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 87 309 -213 354
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -321 -1 493
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 297 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -24 -1 493
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 50 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 50 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 115 -165
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 87 400 -165 012
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 82 042 247 054
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 169 442 82 042

Председатель правления: Данилов Илья Витальевич

Главный бухгалтер: Доронкина Татьяна Владимировна

Страница была полезной?