Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Капитал (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44599409
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 260 329 | 6 960 691 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 212 591 | 3 638 256 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 273 248 | -1 747 202 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 902 659 | 1 996 595 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -236 557 | -65 071 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -30 334 | -15 291 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 241 168 | -304 829 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 633 234 | 6 187 916 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 533 111 | -2 263 478 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -656 073 | -466 205 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 944 741 | -5 169 775 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 417 983 | -281 207 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 451 673 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 265 466 | -3 269 817 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -15 228 751 | -26 384 437 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 360 783 | -303 550 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 905 150 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 5 227 226 | -50 584 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -11 808 617 | 21 591 353 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 5 628 350 | 3 544 748 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -539 092 | -16 281 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 315 588 | 1 790 916 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 470 895 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 471 907 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -746 444 | -1 112 965 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 64 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -745 368 | -1 112 965 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 837 | -241 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 571 057 | 677 710 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 994 999 | 317 289 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 566 056 | 994 999 |
Председатель Правления Банка: Левченко А.В.
Начальник отдела учета хоз.операций- Зам.Главного бухгалтера: Чванова И.П.
Страница была полезной?