Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк Резервные финансы и инвестиции
Регистрационный номер
3351
БИК
44599799
Почтовый адрес
123317, г.Москва, Красногвардейский б-р, д.17, стр.1
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 332 | 0 |
1.1.1 | Проценты полученные | 97 671 | 0 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -42 807 | 0 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 12 355 | 0 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -604 | 0 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -391 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 003 | 0 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -763 | 0 |
1.1.9 | Операционные расходы | -59 697 | 0 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 435 | 0 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 947 | 0 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 130 | 0 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 942 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -147 088 | 0 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 283 548 | 0 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 5 630 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -74 157 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -77 991 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -239 961 | 0 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 385 | 0 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 768 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 161 | 0 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 628 | 0 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 2 013 | 0 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 184 981 | 0 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 186 994 | 0 |
Заместитель Председателя Правления: Алферов В.А.
Главный бухгалтер: Таймасов С.В.
Страница была полезной?