Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
ЗАО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)
Регистрационный номер
3333
БИК
44525105
Почтовый адрес
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 098 669 | 636 166 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 946 514 | 3 177 233 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 1 836 923 | 1 805 888 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 242 953 | 336 893 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 84 596 | 50 036 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -159 713 | -724 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -30 376 | -155 430 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 11 696 | -41 707 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 637 833 | 433 398 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -353 053 | -390 777 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 740 249 | 1 518 948 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 223 588 | -146 127 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 250 895 | -249 217 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -3 757 348 | -90 269 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -23 781 712 | -10 307 279 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 43 845 | -24 939 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 22 379 475 | 12 396 730 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 425 423 | -50 407 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -22 625 | -9 544 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 641 580 | 2 155 114 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 507 998 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 783 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 156 703 | -2 948 812 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -72 233 | -49 104 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 086 253 | -2 489 918 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 129 | -79 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 445 802 | -334 883 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 968 200 | 1 303 083 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 414 002 | 968 200 |
Председатель Правления: Т.Хак-Ковач
Главный бухгалтер: А.А.Гороховский
Страница была полезной?