• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286
БИК
48209964
Почтовый адрес
367020, Г.МАХАЧКАЛА, УЛ.ДАХАДАЕВА,73

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 65 737  
1.1.1 Проценты полученные 201 862  
1.1.2 Проценты уплаченные -123 500  
1.1.3 Комиссии полученные 58 302  
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 951  
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 329  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения    
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 390  
1.1.8 Прочие операционные доходы; 19 024  
1.1.9 Операционные расходы -56 999  
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -28 720  
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 326 826  
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 14 577  
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 171 744  
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 154 912  
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -53 274  
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -527  
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 28 162  
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 8 373  
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам    
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 2 859  
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 392 563  
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -13 339  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -16 884  
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -30 223  
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 40 000  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды -66 232  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -26 232  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты    
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 336 108  
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 484 010  
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 820 118  

Руководитель: Юсупов М.О.

Главный бухгалтер: Алхасова Б.А.

Страница была полезной?