Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк „Татфондбанк“
Регистрационный номер
3058
БИК
49205815
Почтовый адрес
420111, РФ, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, д43/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 316 303 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 349 950 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 169 711 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 327 941 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -128 499 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -126 541 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 100 204 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 828 311 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 707 027 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -158 325 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 937 253 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 332 362 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 490 549 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -99 519 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 480 603 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -935 454 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 018 722 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -2 753 913 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -4 097 630 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 035 963 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -375 804 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 620 950 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 197 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 671 533 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -253 877 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 179 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 412 638 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -63 600 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 936 400 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -68 531 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -340 443 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 912 347 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 571 904 | 0 |
Председатель Правления: Юсупов К.Р.
Главный бухгалтер: Корчагина С.Г.
Страница была полезной?