Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
НОТА-Банк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 322 633 | 0 |
1.1.1 | Проценты полученные | 673 598 | 0 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -142 587 | 0 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 176 843 | 0 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 260 | 0 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -27 856 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 47 912 | 0 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -7 333 | 0 |
1.1.9 | Операционные расходы | -289 026 | 0 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -87 658 | 0 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -910 433 | 0 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 57 843 | 0 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -94 651 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 256 278 | 0 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 007 761 | 0 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 74 275 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -653 019 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 4 300 036 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -110 543 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -220 335 | 0 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -587 800 | 0 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -53 299 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 483 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 31 449 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 236 | 0 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 249 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -80 320 | 0 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 197 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -661 923 | 0 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 602 187 | 0 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 940 264 | 0 |
Председатель Правления: Д. В. Ерохин
Главный бухгалтер: Т.С.Володина
Страница была полезной?