Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество ''Инвестиционный Банк ''ОТКРЫТИЕ''
Регистрационный номер
2901
БИК
44585263
Почтовый адрес
129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.49
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -166 524 | 146 123 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 913 275 | 267 952 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -528 003 | -27 366 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 66 662 | 20 196 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 014 | -991 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -46 347 | -5 537 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -41 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -255 043 | 24 619 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -1 446 | 4 661 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -240 792 | -113 583 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -61 775 | -23 828 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 893 490 | -1 491 311 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 103 649 | -119 891 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 770 534 | -2 205 663 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 472 383 | -182 111 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 312 429 | -3 832 228 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -459 328 | -8 855 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 346 715 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 961 862 | 153 700 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 469 536 | 4 788 117 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -498 182 | 815 182 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -16 484 | -899 562 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 726 966 | -1 345 188 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 100 321 | -852 001 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 980 193 | 277 377 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -786 025 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 181 | -10 594 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 486 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 914 848 | -585 218 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 350 000 | 900 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -28 993 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 321 007 | 900 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 940 | -960 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 135 065 | -1 031 366 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 382 963 | 1 414 329 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 518 028 | 382 963 |
Председатель Правления: Целминьш С.Ю.
Главный бухгалтер: Дубровская И.И.
Страница была полезной?