Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Межрегиональный Волго Камский банк реконструкции и развития

Регистрационный номер

282

БИК

43601709

Почтовый адрес

0443096 г. Самара ул Владимирская 1а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	33 160
1.1.1	Проценты полученные	486 882
1.1.2	Проценты уплаченные	-281 730
1.1.3	Комиссии полученные	165 835
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 546
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-4 515
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 799
1.1.8	Прочие операционные доходы;	1 760
1.1.9	Операционные расходы	-308 246
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-24 559
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-103 136
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-27 508
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-101 256
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-185 722
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-1 500 682
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-28 478
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	1 634 705
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-38 714
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-15 131
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-69 976
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-4 005 007
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4 017 985
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-20 860
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	111
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 771
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	60 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-18
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	59 982
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-72 057
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	650 737
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	578 680

Президент: Красильников С.В.

Главный бухгалтер: Виноградова Г.Е.

Страница была полезной?