Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Стратегия (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

БИК

44579505

Почтовый адрес

117452 г.Москва,Симферопольский бульвар,д.22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	99 795
1.1.1	Проценты полученные	428 462
1.1.2	Проценты уплаченные	164 546
1.1.3	Комиссии полученные	50 036
1.1.4	Комиссии уплаченные	3 093
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-11 037
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 397
1.1.8	Прочие операционные доходы;	81 046
1.1.9	Операционные расходы	272 316
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-20 154
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-412 379
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	25 622
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7 647
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-71 018
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-654 391
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	3 818
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-8
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	313 703
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-25 906
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	3 448
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-312 584
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-27 655
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	121 968
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-15 430
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	88
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	78 971
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 464
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-231 149
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	467 824
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	236 675

Зам. Председателя Правления: Мительман А.Б.

Главный Бухгалтер: Никифорова Н.Н.

Страница была полезной?