Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
690106, г.Владивосток, Паргтизанский пр-т, 44
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 649 083 | 497 776 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 629 526 | 1 285 521 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -631 969 | -448 207 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 638 542 | 423 625 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -66 601 | -35 006 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 685 | -110 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 250 374 | 117 997 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 98 646 | 61 458 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 069 240 | -768 871 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -197 510 | -138 631 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 618 006 | -578 474 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 102 576 | -35 964 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -174 952 | -175 101 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 143 701 | -515 059 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 775 313 | -4 003 424 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -28 643 | -58 025 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 56 329 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 19 121 | 423 717 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -361 384 | 3 754 046 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 91 176 | 29 990 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -5 231 | 1 346 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 267 089 | -80 698 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 056 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -65 487 | -185 856 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 245 | 224 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -70 192 | -185 632 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 296 460 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -40 005 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 256 455 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 503 | 7 042 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 199 400 | -2 833 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 037 874 | 1 040 707 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 237 724 | 1 037 874 |
Председатель Правления: Д.Б.Яровой
Главный бухгалтер: Л.В.Баринова
Страница была полезной?