Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Северный Народный Банк» (ОАО)
Регистрационный номер
2721
БИК
48702781
Почтовый адрес
167000, РК, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 172 032 | 162 086 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 438 760 | 347 914 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -174 177 | -121 398 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 102 764 | 92 390 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 106 | -3 773 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 71 303 | 13 449 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 309 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 216 | 7 072 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 86 126 | 26 024 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -325 202 | -171 139 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -32 652 | -29 762 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 79 640 | -202 765 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 40 207 | -10 396 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 177 465 | -152 155 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -48 351 | -2 559 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 284 178 | -916 525 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -19 413 | 34 157 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -12 992 | -147 987 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -107 468 | 573 352 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -210 429 | 445 246 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -23 557 | -25 898 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 251 672 | -40 679 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -220 263 | -137 890 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 191 662 | 135 366 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -253 571 | 16 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 644 | 10 491 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 714 | -6 051 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 459 | 2 676 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 870 | 1 005 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -254 913 | 5 613 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 25 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 25 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 988 | -274 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 25 747 | -35 340 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 463 528 | 498 868 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 489 275 | 463 528 |
Председателm Правления: Сердитов С.В.
Главный бухгалтер: Зорина В.С.
Страница была полезной?