• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченой ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 38-а

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 124 979  
1.1.1 Проценты полученные 267 517  
1.1.2 Проценты уплаченные -67 634  
1.1.3 Комиссии полученные 78 376  
1.1.4 Комиссии уплаченные -9 595  
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -205  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 898  
1.1.8 Прочие операционные доходы; 5 236  
1.1.9 Операционные расходы -117 009  
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -36 605  
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -60 159  
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 14 370  
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -27 262  
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -32 624  
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 91 344  
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 27 897  
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -4 846  
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -73 484  
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -33 907  
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -21 647  
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 64 820  
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -348  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 662  
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 71  
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -14 939  
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды -30 000  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -30 000  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 670  
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 20 551  
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 258 575  
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 279 126  

Президент: Германенко И.В.

Главный бухгалтер: Балина Ж.С.

Страница была полезной?