Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (ОАО)
Регистрационный номер
2587
БИК
49240803
Почтовый адрес
423818,Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 88А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 343 849 | 359 213 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 631 018 | 1 128 516 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -659 458 | -457 828 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 242 146 | 275 281 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 746 | -7 949 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -811 | 1 630 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 973 | 10 447 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 33 663 | 44 752 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -808 819 | -574 505 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -94 117 | -61 131 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 441 580 | 110 591 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 117 451 | -15 663 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 225 | -18 014 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -41 739 | -99 140 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 656 731 | -1 697 688 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 43 635 | -141 098 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -9 130 | 4 725 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 408 598 | 2 316 685 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -426 702 | -183 698 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -14 027 | -55 518 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 785 429 | 469 804 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -400 895 | -6 004 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 458 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -60 291 | -5 524 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -201 713 | -363 274 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 474 | 4 098 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 616 | 754 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -651 351 | -369 950 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 600 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 530 | -19 208 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 530 | 580 792 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 237 | -1 155 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 127 785 | 679 491 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 082 824 | 1 403 333 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 210 609 | 2 082 824 |
Председатель правления: Галяутдинов И.Х.
Заместитель главного бухгалтера: Солдатов И.В.
Страница была полезной?