Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
«КРЕДИТ УРАЛ БАНК» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2584
БИК
47516949
Почтовый адрес
Россия, 455044 Челябинская обл.,г.Магнитогорск, ул.Гагарина,17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 633 457 | 606 495 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 495 548 | 1 385 459 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -571 323 | -550 659 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 638 778 | 600 792 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -220 605 | -166 549 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 534 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 990 | 51 666 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 32 224 | 23 648 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -538 306 | -494 410 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -262 849 | -243 986 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 303 726 | -466 505 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 181 818 | -6 343 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -577 436 | -290 314 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 293 729 | -2 667 217 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 259 | -14 447 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 123 159 | 211 152 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 364 029 | 3 473 202 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -117 245 | -1 202 922 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 23 937 | 30 384 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -670 269 | 139 990 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 84 311 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 335 | -17 139 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 194 | 148 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 227 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 65 397 | -16 991 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -175 947 | -245 160 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -175 947 | -245 160 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 279 | -764 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -774 540 | -122 925 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 557 333 | 3 680 258 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 782 793 | 3 557 333 |
Председатель Правления "КУБ" ОАО: Грабовский Александр Эдуардович
Главный бухгалтер "КУБ" ОАО: Калугина Елена Николаевна
Страница была полезной?