Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер
2557
БИК
44525202
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Гашека 8-10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 449 423 | 4 421 644 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 12 114 884 | 10 615 085 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 317 404 | -3 380 389 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 354 795 | 4 108 066 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 725 066 | -808 240 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 625 274 | -964 822 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 223 189 | 3 049 706 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 486 193 | 2 628 026 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -11 156 158 | -10 429 086 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 156 284 | -396 702 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 028 493 | -12 875 496 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 735 725 | 1 409 000 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 547 041 | 737 479 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 657 901 | -2 830 524 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -17 364 251 | -23 941 723 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 871 731 | -1 144 256 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 15 067 596 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -6 388 430 | -11 303 982 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 15 964 306 | 23 929 187 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 680 336 | 269 323 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 477 916 | -8 453 852 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 906 338 | -6 506 443 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 762 009 | 3 176 446 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -368 040 | -663 518 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 107 157 | 217 309 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 405 212 | -3 776 206 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 251 389 | 56 498 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 15 324 093 | -12 173 560 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 647 670 | 20 821 230 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 23 971 763 | 8 647 670 |
Вице-президент: Николаева Н.Ю.
Зам.главного бухгалтера: Гунько А.Б.
Страница была полезной?