Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
КБ Межрегиональный Клиринговый Банк (ООО)
Регистрационный номер
2543
БИК
44579228
Почтовый адрес
109004, г.Москва, ул.Таганская, д.15, стр.1
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 332 | 0 |
1.1.1 | Проценты полученные | 41 135 | 0 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 496 | 0 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 33 939 | 0 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 318 | 0 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 083 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 537 | 0 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 598 | 0 |
1.1.9 | Операционные расходы | -48 769 | 0 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 377 | 0 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -54 157 | 0 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 153 | 0 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -298 | 0 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -155 794 | 0 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -41 669 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 131 487 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 10 964 | 0 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -28 825 | 0 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 850 | 0 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 850 | 0 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 130 000 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 130 000 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -380 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 98 945 | 0 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 27 662 | 0 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 126 607 | 0 |
Председатель Правления: Добрина О.А.
Главный бухгалтер: Сергеева Т.В.
Страница была полезной?