Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал»

Регистрационный номер

2519

БИК

48073809

Почтовый адрес

Россия, 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, 10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	43 252
1.1.1	Проценты полученные	333 134
1.1.2	Проценты уплаченные	-158 127
1.1.3	Комиссии полученные	30 762
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 220
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	12 252
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-2 335
1.1.8	Прочие операционные доходы;	736
1.1.9	Операционные расходы	-154 975
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-13 975
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-54 196
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	11 466
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-99 339
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-5 117
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-612 414
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-82 127
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	627 300
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	106 525
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-490
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-10 944
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-9 715
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-57 074
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 457
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-65 332
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	54 450
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-19 356
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	35 094
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 232
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-38 950
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	192 610
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	153 660

Председатель правления: Алексеев Р.А.

Главный бухгалтер: Беленкова А.В.

Страница была полезной?