Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк Алемар

Регистрационный номер

2384

БИК

45004874

Почтовый адрес

630099 г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.37

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	311 497	61 065
1.1.1	Проценты полученные	1 338 609	632 858
1.1.2	Проценты уплаченные	621 148	282 616
1.1.3	Комиссии полученные	554 327	161 347
1.1.4	Комиссии уплаченные	43 294	6 763
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-66 234	-71 479
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	56 898	26 221
1.1.8	Прочие операционные доходы;	16 517	6 856
1.1.9	Операционные расходы	884 342	370 756
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	39 836	34 603
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 475 806	-426 357
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	73 180	-27 317
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 895 345	-1 776 382
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-1 253 602	49 422
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-2 052 544	-2 771 153
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-171 329	-108 469
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	505 898	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	3 508	-92 565
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	1 678 260	4 454 693
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	804 693	-204 155
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-7 603	49 569
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 787 303	-365 292
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-784 829	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-77 507	-85 128
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	207	510
2.7	Дивиденды полученные	384	503
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-861 745	-84 115
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	299 998
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-4 915	-3 876
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-4 915	296 122
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-30 560	-7 838
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	890 083	-161 123
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	753 483	914 606
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 643 566	753 483

Генеральный директор: Сурин А.Б.

Главный бухгалтер: Лопатина Н.Г.

Страница была полезной?