Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк Эллипс банк

Регистрационный номер

1950

БИК

42202798

Почтовый адрес

603000, г.Н.Новгород, пл.Горького, д. 4/2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	171 144	0
1.1.1	Проценты полученные	762 060	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-431 921	0
1.1.3	Комиссии полученные	28 744	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 553	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	150	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-48	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 522	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	10 082	0
1.1.9	Операционные расходы	-172 033	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-31 859	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-257 669	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	39 327	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 083	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	9 627	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-1 260 055	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-41 750	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	222 400	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-25 000	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	652 513	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	114 586	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	31 766	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-86 525	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-60 297	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	16 050	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	24	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 749	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	34 241	0
2.7	Дивиденды полученные	19	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-19 712	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	65 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-10 230	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	54 770	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 498	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-44 969	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	502 865	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	457 896	0

Перв.Зам. Председателя Правления: Сысорина Л.А.

Главный бухгалтер: Котлярова Г.П.

Страница была полезной?