• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 361 498 0
1.1.1 Проценты полученные 842 802 0
1.1.2 Проценты уплаченные -506 756 0
1.1.3 Комиссии полученные 231 216 0
1.1.4 Комиссии уплаченные -34 807 0
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 165 148 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 34 545 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 143 946 0
1.1.8 Прочие операционные доходы; 409 958 0
1.1.9 Операционные расходы -865 432 0
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -59 122 0
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 496 744 0
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 63 293 0
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 312 288 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -1 390 375 0
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -1 247 191 0
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -541 657 0
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 743 926 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -86 425 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 2 104 984 0
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 93 714 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -620 216 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 64 403 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 858 242 0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 953 438 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 087 308 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -727 560 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -143 516 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 047 0
2.7 Дивиденды полученные 650 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -728 509 0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -2 096 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 096 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 127 638 0
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 506 478 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 634 116 0

Первый заместитель Председателя Правления: Волков В.А.

Главный бухгалтер: Куликова Л.Н.

Страница была полезной?