Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
БИК
48073842
Почтовый адрес
г.Уфа-450076, ул.Гафури 54
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 88 841 | 28 078 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 501 529 | 259 310 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -246 412 | -174 722 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 69 558 | 116 389 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 657 | -13 129 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 404 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 569 | 9 449 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 21 437 | 13 644 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -236 306 | -167 848 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 877 | -15 419 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -108 110 | 205 099 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 222 | -10 207 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -252 177 | 16 981 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -781 535 | -860 445 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -123 699 | -23 251 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 34 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -39 010 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 920 706 | 1 156 178 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 74 935 | -39 772 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 562 | 4 625 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 269 | 233 177 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -58 622 | -83 312 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 73 514 | 42 230 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 588 | -38 066 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 | 54 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 132 | 883 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 553 | -78 211 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -342 | -849 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 73 836 | 154 117 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 225 411 | 71 294 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 299 247 | 225 411 |
Первый заместитель председателя Правления: Мухтаров Р.Р.
Главный бухгалтер: Мустафина Л.З.
Страница была полезной?