Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк Содействие общественным инициативам
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 838 127 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 645 482 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 585 864 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 432 783 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -221 817 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 99 122 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 520 823 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 72 476 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 895 188 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -229 690 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 057 552 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 844 824 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 793 206 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 721 388 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 5 457 057 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -781 019 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 515 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 42 840 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -13 514 038 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 2 400 965 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -94 999 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -219 425 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -649 830 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 817 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 086 154 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 274 198 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 452 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 000 913 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 120 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 120 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 387 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -2 069 951 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 980 407 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 910 456 | 0 |
Первый заместитель Председателя Правления: Д.К. Копырин
Главный бухгалтер: М.С. Бурацкий
Страница была полезной?