Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
БИК
42406798
Почтовый адрес
153000, г.Иваново, ул.Степанова, д.15
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 750 | 1 257 |
1.1.1 | Проценты полученные | 1 006 | 3 952 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | 0 | 0 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 10 266 | 3 170 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -26 | 0 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 728 | 0 |
1.1.9 | Операционные расходы | -9 857 | -5 611 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -367 | -254 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 105 221 | -552 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 | 120 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | 0 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 4 660 | 4 401 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 362 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 101 395 | -4 095 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 509 | -978 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 107 971 | 705 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -589 | -220 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -581 | -220 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 107 390 | 485 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 384 | 3 899 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 111 774 | 4 384 |
Председатель Правления: Сергеев С.А.
Главный бухгалтер: Скрыкова О.А.
Страница была полезной?