Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

БИК

42748737

Почтовый адрес

236040, г.Калининград, Ленинский проспект, д.28.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	155 820
1.1.1	Проценты полученные	2 441 790
1.1.2	Проценты уплаченные	-966 044
1.1.3	Комиссии полученные	500 750
1.1.4	Комиссии уплаченные	-76 730
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-63 755
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	48 055
1.1.8	Прочие операционные доходы;	48 068
1.1.9	Операционные расходы	-1 742 416
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-33 898
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	560 371
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	345 634
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 308 868
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	260 987
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-304 364
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	775 031
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	3 362 260
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	1 174 356
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-1 247 388
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	74 726
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-357 074
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-1 214 929
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	716 191
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-768 078
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	41 408
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	52 143
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	25 899
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-84 657
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 217
2.7	Дивиденды полученные	1 724
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-734 778
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-4
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-4
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	21 026
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	2 435
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 142 405
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 144 840

Заместитель Председателя Правления АКБ "Инвестбанк" (ОАО): Козаченко О.С.

Главный бухгалтер: Пенкина А.Ю.

Страница была полезной?