Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» — Открытое Акционерное Общество

Регистрационный номер

752

БИК

48952729

Почтовый адрес

430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36 "а"

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 751
1.1.1	Проценты полученные	230 780
1.1.2	Проценты уплаченные	-139 811
1.1.3	Комиссии полученные	59 275
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 068
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-6 351
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 962
1.1.8	Прочие операционные доходы;	1 249
1.1.9	Операционные расходы	-111 062
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-19 223
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-328 471
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	30 452
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-18 152
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	55 615
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	496
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	83 400
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-15 460
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-47 390
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-411 329
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-6 103
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-307 720
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-114 256
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	156 274
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	232
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 667
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	288
2.7	Дивиденды полученные	2 327
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	41 198
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	75 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-10 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	65 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-201 522
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	503 191
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	301 669

Председатель Правления: Воробьев Ю.А.

Главный бухгалтер: Кузьмин Ю.А.

Страница была полезной?