Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»

Регистрационный номер

708

БИК

49205844

Почтовый адрес

420066,г.Казань,ул. Солдатская,д.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	43 547
1.1.1	Проценты полученные	385 121
1.1.2	Проценты уплаченные	-221 989
1.1.3	Комиссии полученные	52 193
1.1.4	Комиссии уплаченные	-10 439
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 330
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 592
1.1.8	Прочие операционные доходы;	6 115
1.1.9	Операционные расходы	-141 463
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-24 253
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	82 112
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	27 369
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	137 945
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-34 895
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-422 260
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-17 593
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-134 764
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	509 091
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-6 976
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	24 195
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	125 659
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-2 500
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-82 215
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-103 065
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	931
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-186 849
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-162
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-61 352
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	606 768
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	545 416

Заместитель Председателя Правления: Е.Н. Тихонова

Главный бухгалтер: Е.Н. Лаврентьева

Страница была полезной?