Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Пензенский Губернский банк „Тарханы“

Регистрационный номер

459

БИК

45655724

Почтовый адрес

г.Пенза,ул.Куйбышева,14

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	163 567
1.1.1	Проценты полученные	571 489
1.1.2	Проценты уплаченные	-301 294
1.1.3	Комиссии полученные	127 355
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 671
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	650
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 311
1.1.8	Прочие операционные доходы;	1 959
1.1.9	Операционные расходы	-260 221
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	10 989
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 071 763
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	54 902
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	15 119
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-342 804
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-55 285
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	60 767
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-723 106
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-26 331
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-55 025
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-908 196
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-15 127
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	149
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-14 978
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	146 300
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-14 850
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	131 450
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 524
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-790 200
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	795 417
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5 217

Руководитель: Мещеряков Д.В.

Главный бухгалтер: Кубышная Н.А.

Страница была полезной?