Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ (Москва) (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

БИК

44525551

Почтовый адрес

127427 г.Москва ул. Валовая д.21 кор.125

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-99 050	-11 962
1.1.1	Проценты полученные	30 485	0
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	1 420	10
1.1.4	Комиссии уплаченные	260	1
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 325	-7
1.1.8	Прочие операционные доходы;	2	-336
1.1.9	Операционные расходы	118 306	10 378
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	14 716	1 250
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-175 673	-12 495
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-820	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13 227	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-56 250	-2 205
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-425 388	-10 653
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-11 317	-274
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	220 353	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	108 175	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	2 801	637
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-274 723	-24 457
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-654 858	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 019	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-659 877	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	1 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	1 000 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	344	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-934 256	975 543
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	975 543	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	41 287	975 543

Заместитель Президента: Лан Вэйцзе

Главный бухгалтер: Кулакова О.Н.

Страница была полезной?