Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХАКАССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК — БАНК ХАКАСИИ» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3334
БИК
49514760
Почтовый адрес
Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 67
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 874 | 52 146 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 283 550 | 207 239 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -110 121 | -90 410 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 66 730 | 73 474 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 045 | -4 739 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -52 | 745 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 785 | 4 659 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 372 940 | 156 396 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -532 446 | -290 244 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -17 467 | -4 974 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -32 104 | 103 942 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 808 | -4 170 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -982 | -554 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -14 237 | -81 320 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -102 891 | -502 952 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -10 799 | 5 780 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 44 200 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 176 953 | 37 768 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -115 326 | 637 858 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -36 280 | 13 228 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 9 450 | -1 696 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 770 | 156 088 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 521 | -21 112 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 060 | 152 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 461 | -20 960 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -33 834 | -4 114 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -33 834 | 95 886 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 313 | -685 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -13 212 | 230 329 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 307 731 | 77 402 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 294 519 | 307 731 |
Председатель Правления: Пфау Е.В.
Главный бухгалтер: Дегилевич Т.Н.
Страница была полезной?