Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Дексиа Банк
Регистрационный номер
3330
БИК
44525102
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -157 194 | 11 272 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 486 192 | 405 450 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -220 741 | -202 576 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 55 991 | 49 688 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 896 | -6 681 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -52 | -50 054 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 666 | 45 433 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 94 | -4 780 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -469 374 | -152 094 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -56 074 | -73 114 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 088 649 | 391 434 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 91 254 | -7 746 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 062 430 | -507 350 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -137 083 | -5 703 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 574 367 | -1 558 135 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -180 366 | -75 501 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 776 369 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -2 102 017 | 909 613 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 403 255 | 1 172 830 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 4 072 | -132 170 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -597 122 | 595 596 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 931 455 | 402 706 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 084 743 | 100 351 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 275 914 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 640 | -145 457 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 484 | 486 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 867 985 | -44 620 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 612 137 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 612 137 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 540 | -619 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -322 853 | 357 467 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 539 409 | 181 942 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 216 556 | 539 409 |
Президент: Дерья Кумру
Главный бухгалтер: Колосков Д.В.
Страница была полезной?