Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество ДжиИ Мани Банк
Регистрационный номер
3316
БИК
44579851
Почтовый адрес
115035, Москва, ул.Садовническая, д.82, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 791 348 | 3 737 543 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 184 527 | 2 866 334 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 586 633 | -253 573 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 553 741 | 2 392 727 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -205 178 | -158 963 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 852 | 16 334 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 513 418 | 3 394 604 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 162 453 | -4 519 920 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -521 926 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 688 410 | -2 780 927 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 649 | -960 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 246 044 | -217 625 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -10 958 894 | -8 766 682 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -260 585 | 147 855 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -56 573 | 349 386 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 9 756 549 | 5 523 517 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -424 600 | 183 582 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 102 938 | 956 616 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 665 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 128 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -233 756 | -125 665 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -237 293 | -125 665 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 831 | -3 177 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -120 524 | 827 774 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 045 993 | 218 219 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 925 469 | 1 045 993 |
Директор Департамента развития бизнеса, член правления: Мехтиев Э.О.
Главный бухгалтер: Ровкина Л.А.
Страница была полезной?