Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“

Регистрационный номер

328

БИК

44030861

Почтовый адрес

191124, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛ.РАСТРЕЛЛИ,2 ЛИТ.А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 506 643
1.1.1	Проценты полученные	6 963 930
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 956 540
1.1.3	Комиссии полученные	246 835
1.1.4	Комиссии уплаченные	-42 179
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 002 456
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 233 077
1.1.8	Прочие операционные доходы;	136 569
1.1.9	Операционные расходы	-1 179 949
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-431 402
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	14 593 843
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	638 534
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 542 638
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-12 938 781
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-22 602 850
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-1 000 516
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4 000 000
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	2 637 567
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	32 104 908
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	860 640
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	1 902 616
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	449 087
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	16 100 486
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-3 177 300
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4 126 310
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-1 573 237
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-113 255
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 805
2.7	Дивиденды полученные	2 948
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-731 729
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-350 852
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-350 852
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	160 204
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	15 178 109
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 233 206
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	16 411 315

Председатель Правления: Лебедев Д.А.

Главный бухгалтер: Кабалина Ф.Х.

Страница была полезной?