Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Белгородский акционерный коммерческий дорожный банк (Закрытое акционерное общество)«БелДорБанк»

Регистрационный номер

3276

БИК

41403743

Почтовый адрес

308015,г. Белгород, ул. Пушкина д.34 А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	39 218	0
1.1.1	Проценты полученные	131 617	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-31 378	0
1.1.3	Комиссии полученные	46 514	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 695	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 243	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-319	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 777	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	2 334	0
1.1.9	Операционные расходы	-98 152	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-14 723	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	149 354	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 372	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	62 771	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-1 192	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	33 387	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-640	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	47 685	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-546	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-483	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	188 572	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 500	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 216	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 322	0
2.7	Дивиденды полученные	90	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 304	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	182 268	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	175 814	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	358 082	0

Руководитель: Шейн Э.И.

Главный бухгалтер: Траутваин М.Т.

Страница была полезной?