Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация Платежный Центр (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
БИК
45017786
Почтовый адрес
630055 г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 073 | 17 243 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 36 594 | 14 746 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 122 147 | 59 800 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -61 469 | -32 863 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 502 | 524 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 605 | 69 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -8 121 | -7 115 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -29 222 | -10 820 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -15 944 | -7 098 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 268 | 151 520 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 590 | -210 880 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 578 309 | -165 131 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 268 | -314 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 421 261 | 289 154 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 135 728 | 236 653 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 374 | 2 038 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 26 805 | 168 763 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 | -140 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -59 | -136 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -89 | -42 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 26 746 | 168 627 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 319 048 | 150 421 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 345 794 | 319 048 |
и.о. Председателя Правления: Тарасенко Е.В.
Главный бухгалтер: Щербина Н.Н.
Страница была полезной?